о Форексе. Мне понравились индикаторы Билла Вильямса. Если раньше каждая сделка на рынке была для меня, словно шаг в полнейшую неизвестность, то теперь, благодаря его индикаторам, появилась возможность прощупать твердость почвы впереди. Зачастую не всегда точно, но все равно, я к этим индикаторам уже привык и без них теперь чувствую себя неуверенно.
Однако, эти индикаторы - это лишь часть прорыва, который я собираюсь совершить. Раньше торгуя на пятиминутке, а теперь и на часовом графике, я заметил такую тенденцию. 3 - 4 дня у меня прибыльных, а 4 или 5 день обязательно убыточный. И если, к примеру, я в прибыльные дни делал от 0,5 до 5% за день в зависимости от ситуации на рынке, то в этот злосчастный убыточный день, мог потерять и 5 и 10 процентов. Таким образом я либо терял все ранее заработанное, а то и вовсе уходил в минус. Я пытался всячески себя контроллировать, давал все возможные клятвы, что все, теперь то я такую глупость не совершу, но все бесполезно. Это рынок, всегда быть в плюсе здесь невозможно.
Первую подсказочку раньше давала мне интуиция, почему то, чем дольше я зарабатывал, тем больше, что то внутри меня гворило, что объемы надо уменьшать. Для тех, кто не в теме, объясню, что чем больше объем, тем больше можно заработать или потерять. Но я этот голос не слушал и, напротив, рациональным умом считал, что пока торговля хорошая, объем надо увеличивать, что бы больше заработать, пока везет. К этому же соотношению прибыльные/убыточные дни, а оно у меня вполне хорошее 3-4/1, относился, как к просто игре чисел, не имеющей под собой никакой здравой подоплеки. Здесь надо сказать "Спасибо!" дяде Саше Герчику, который надоумил меня вести статистику.
О статистике я писал в самом начале этого дневника, до того, как форматнул все летние записи. Те кто читают его с самого начала, должны помнить. Собственно, если бы не дядя Саша, я бы никаких закономерностей ни за что бы не отследил.
Дак вот, эту закономерность я считал просто игрой чисел, пока в очень умной книге "Математика управления капиталом" Ральфа Винса не прочитал рекомендацию по написанию кода для торгующих роботов, где на полном серьезе говорилось, что если у вас есть четкие закономерности чередования прибыльных и убыточных дней и вы в ней уверены, то в программу робота прописывайте так, что бы в убыточные дни робот торговал маленькими объемами. Книга эта очень солидная, я правда ее пока до конца не прочитал, ко всем утверждениям приводятся солидные математические расчеты неимоверной сложности в несколько вердовских листов. Я в математике мало чего понимаю, но эта идея мне понравилась.
Поэтому следующим шагом моего форексовского развития будет игра объемами торгов. Три дня буду торговать одним объемом. С четвертого дня объем буду уменьшать вдвое, а то и втрое. Как только неудачный день бабахнет, снова буду поднимать объем до прежнего уровня. Случаев, что 2 дня подряд было убыточных, у меня зафиксировано всего два, да и то были они уже давно. Сейчас торгую значительно лучше.
Правда последние 3 недели торговлю забросил, за рынком не слежу. Были дела поважнее, к тому же внутренняя напряженность перед будущим, которое может быть в сапогах и с автоматом наперевес, не дает покоя. В целом же развитие в сторону понимания и торговли на рынке налицо. Я обязательно стану самым заебатым бородатым трейдером!